Activa | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Immateriële vaste activa | 568 | 482 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 165 | 105 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 403 | 377 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Materiële vaste activa | 58.548 | 74.997 | 98.938 | 106.363 | 103.205 | 107.118 |
Investeringen met een economisch nut | 45.752 | 49.570 | 77.315 | 83.117 | 80.649 | 83.707 |
Investeringen met een economisch nut (kostenheffing) | 7.928 | 8.000 | 13.397 | 14.403 | 13.975 | 14.505 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 4.868 | 17.427 | 8.226 | 8.844 | 8.581 | 8.906 |
Financiële vaste activa | 8.170 | 7.726 | 7.481 | 7.305 | 7.129 | 6.953 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.909 | 4.672 | 4.572 | 4.472 | 4.372 | 4.272 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 3.019 | 2.985 | 2.909 | 2.833 | 2.757 | 2.681 |
Overige langlopende leningen | 242 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 67.286 | 83.205 | 106.987 | 114.236 | 110.902 | 114.639 |
Vlottende activa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Voorraden | 42.009 | 58.764 | 50.589 | 40.710 | 45.327 | 43.892 |
Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 41.997 | 58.744 | 50.569 | 40.690 | 45.307 | 43.872 |
Gereed product en handelsgoederen | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar | 23.728 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.946 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 17.741 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Overige vorderingen | 2.041 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Liquide middelen | 278 | 508 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kas- en banksaldi | 278 | 508 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vlottende activa | 66.015 | 65.772 | 57.339 | 47.460 | 52.077 | 50.642 |
Totaal activa | 133.301 | 148.977 | 164.326 | 161.696 | 162.979 | 165.281 |
Passiva | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Eigen vermogen | 43.923 | 35.985 | 39.089 | 38.323 | 37.994 | 37.635 |
Algemene reserve | 5.112 | 4.705 | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 8.708 |
Bestemmingsreserves | 37.298 | 31.280 | 30.381 | 29.615 | 29.286 | 28.928 |
Resultaat na bestemming | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 7.216 | 9.648 | 8.192 | 8.948 | 9.844 | 10.741 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 7.216 | 9.648 | 8.192 | 8.948 | 9.844 | 10.741 |
Egalisatievoorzieningen | ||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 71.360 | 98.481 | 109.891 | 106.274 | 107.675 | 109.977 |
Onderhandse leningen | 71.360 | 98.481 | 109.891 | 106.274 | 107.675 | 109.977 |
Totaal vaste passiva | 122.499 | 144.114 | 157.172 | 153.544 | 155.514 | 158.354 |
Vlottende Passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | 5.401 | 3.533 | 5.824 | 6.822 | 6.135 | 5.597 |
Overige schulden | 5.401 | 3.533 | 5.824 | 6.822 | 6.135 | 5.597 |
Overlopende passiva | 5.401 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
679 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal vlottende passiva | 10.803 | 4.863 | 7.154 | 8.152 | 7.465 | 6.927 |
Totaal passiva | 133.302 | 148.977 | 164.326 | 161.696 | 162.979 | 165.281 |
Gewaarborgde geldleningen | 6.230 | 6.212 | 6.149 | 6.087 | 6.025 | 5.962 |